SMT TRADING CO., LTD.
仕向送金 》 修正確認 GOMT03104
以下の内容で仕向送金の修正を行います。
内容を確認し、よろしければ「一次承認者」、「最終承認者」を選択の上、「実行」ボタンを押してください。
※は必須入力項目です。
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企業情報
株式会社三井住友信託貿易
1-1-1 TOKYO, JAPAN
0312341111
0312341112
基本情報
2019/12/25
ABC1234
電信送金
送金人情報
SMT TRADING CO., LTD.
1-1-1 TOKYO, JAPAN
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED
送金金額情報
USD アメリカ・ドル
100,000.00
手数料別
受取人負担
支払口座情報
USD
普通
1111111
決済方法情報
| 決済方法 | 金額 | 予約番号 | |
|---|---|---|---|
| 代り金決済 | 外貨 | 100,000.00 |
受取人情報
XYZ PRODUCTS CO., LTD.
100 NORTH AVE. LOS ANGELES
UNITED STATES OF AMERICA
アメリカ合衆国
1234567890
送金先銀行
XYZBUS61XXX
XYZ BANK
LOS ANGELES BRANCH
UNITED STATES OF AMERICA
アメリカ合衆国
送金目的・許可等
輸入
AUTO PARTS
CHINA
SHANGHAI
NARITA
必要
許可日付2019/12/11
許可番号112233445667788900
メッセージ
金融機関への連絡事項
企業様への確認事項
外国送金をお申し込みのお客様へ
以下の内容をご確認ください。
１．外国送金取引規定の状況に従い、送金を依頼します。
２．「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条の規定により、外国送金取引内容を告知いたします。
３．北朝鮮に関する貿易規制、または北朝鮮･イランに関する資金使途規制に該当する外国送金ではありません。
４．送金目的が貿易または仲介貿易にかかるものである場合、原産地、船積地、仕向地がいずれも北朝鮮ではないことを告知します。
５．「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」への対応について
日本および国際社会がともに取組まなければならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年ますます高まってきております。
当社におきましても、関係法令等の趣旨を踏まえ、お取引の目的や原資等の詳細をお客さまにお伺いするほか、お取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
●お受取人さまの本人確認書類のご提示をお願いすることがあります。
●お受取人さまのご職業や事業内容、お取引の詳細な目的や依頼人さまとのご関係、依頼人さまの生年月日や国籍等を確認させていただくことがあります。
●送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
●お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。
●上記確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
●「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」および「北朝鮮居住者等に対する支払の原則禁止措置」に該当しないことが確認できない場合、また当社からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お取引をお断りさせていただくことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
以下の内容をご確認ください。
１．外国送金取引規定の状況に従い、送金を依頼します。
２．「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条の規定により、外国送金取引内容を告知いたします。
３．北朝鮮に関する貿易規制、または北朝鮮･イランに関する資金使途規制に該当する外国送金ではありません。
４．送金目的が貿易または仲介貿易にかかるものである場合、原産地、船積地、仕向地がいずれも北朝鮮ではないことを告知します。
５．「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」への対応について
日本および国際社会がともに取組まなければならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年ますます高まってきております。
当社におきましても、関係法令等の趣旨を踏まえ、お取引の目的や原資等の詳細をお客さまにお伺いするほか、お取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
●お受取人さまの本人確認書類のご提示をお願いすることがあります。
●お受取人さまのご職業や事業内容、お取引の詳細な目的や依頼人さまとのご関係、依頼人さまの生年月日や国籍等を確認させていただくことがあります。
●送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
●お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。
●上記確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
●「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」および「北朝鮮居住者等に対する支払の原則禁止措置」に該当しないことが確認できない場合、また当社からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お取引をお断りさせていただくことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
承認情報
（一次承認者）：
（最終承認者）：
（最終承認者）：
（全角半角100文字以内）
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