RAN20191218000001

処理済み

2019/12/18

SMT TRADING CO., LTD.

株式会社三井住友信託貿易

1-1-1 TOKYO, JAPAN

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電信送金

LOS ANGELES BRANCH

USD     100,000.00

USD     100,000.00

依頼人負担

   

ABC1234

JPY     普通     1234567

       

輸出

AUTO PARTS

JAPAN

NARITA

SHANGHAI

必要 許可日付 2019/12/11 許可番号 1122334455667788900

UNITED STATES OF AMERICA     アメリカ合衆国

送金の入金をお願いします。

外国送金をお申し込みのお客様へ

以下の内容をご確認ください。

１．「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条の規定により、外国送金取引内容を告知いたします。
２．北朝鮮に関する貿易規制、または北朝鮮･イランに関する資金使途規制に該当する外国送金ではありません。
３．送金目的が貿易または仲介貿易にかかるものである場合、原産地、船積地、仕向地がいずれも北朝鮮ではないことを告知します。
４．「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」への対応について
　日本および国際社会がともに取組まなければならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年ますます高まってきております。
　当社におきましても、関係法令等の趣旨を踏まえ、お取引の目的や原資等の詳細をお客さまにお伺いするほか、お取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。
　お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　●お受取人さまの本人確認書類のご提示をお願いすることがあります。
　●お受取人さまのご職業や事業内容、お取引の詳細な目的や依頼人さまとのご関係、依頼人さまの生年月日や国籍等を確認させていただくことがあります。
　●送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
　●お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。
　●上記確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
　●「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」および「北朝鮮居住者等に対する支払の原則禁止措置」に該当しないことが確認できない場合、また当社からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お取引をお断りさせていただくことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。

上記内容に同意し、承諾いたします。

信託太郎     2019/12/18 10:00:00

承認をお願いします。
承認完了しました。