取引情報
| 受付番号 | RAN20221005000001 |
|---|---|
| ステータス | 一次承認待ち |
基本情報
| 取組番号 | 123456789012 |
|---|---|
| 到着案内日 | 2022/10/05 |
| 仕向日 | 2022/10/05 |
| バリュー日 | 2022/10/05 |
| 受取人名 |
SMT TRADING CO., LTD. 1-1-1 TOKYO,
JAPAN
|
| 受取人口座番号 | 1111111 |
| 送金種類 | 電信送金 |
| 送金銀行 |
XYZ BANK 101 N PLYMOUTH AVE. LOS AN
GELES
|
| 店名 | LOS ANGELES BRANCH |
| 送金人名 |
XYZ PRODUCTS CO., LTD. 100 NORTH AV
E. LOS ANGELES
|
| 送金銀行照会番号 | |
| 原取引金額 | USD 100,000.00 |
| 送金金額 | USD 100,000.00 |
| 海外銀行手数料負担区分 | 依頼人負担 |
| 海外銀行差引手数料 |
メッセージ
| メッセージ |
|---|
入金口座情報
| お客様整理番号 | ABC1234 |
|---|---|
| 円貨口座 | JPY 普通 1234567 |
| 外貨口座 |
決済方法情報
| 決済方法 | 金額 | 予約番号 |
|---|---|---|
| 直物 | 100,000.00 |
送金目的・許可等
| 送金目的 | 輸出 |
|---|---|
| 送金理由 | AUTO PARTS |
| 国際収支項目番号 | |
| 原産地 | JAPAN |
| 船積地（都市名） | NARITA |
| 仕向地（都市名） | SHANGHAI |
| 外国為替及び外国貿易法に 基づく許可等 |
必要 許可日付 2022/09/28 許可番号 1122334455667788900 |
| 送金人国名 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 |
企業様への確認事項
| 確認事項 |
外国送金をお申し込みのお客様へ 以下の内容をご確認ください。 １．「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条の規定により、外国送金取引内容を告知いたします。 ２．北朝鮮に関する貿易規制、または北朝鮮･イランに関する資金使途規制に該当する外国送金ではありません。 ３．送金目的が貿易または仲介貿易にかかるものである場合、原産地、船積地、仕向地がいずれも北朝鮮ではないことを告知します。 ４．「マネー・ローンダリング防止」「テロ資金供与防止」「経済制裁」への対応について 日本および国際社会がともに取組まなければならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年ますます高まってきております。 当社におきましても、関係法令等の趣旨を踏まえ、お取引の目的や原資等の詳細をお客さまにお伺いするほか、お取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。 お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 ●お受取人さまの本人確認書類のご提示をお願いすることがあります。 ●お受取人さまのご職業や事業内容、お取引の詳細な目的や依頼人さまとのご関係、依頼人さまの生年月日や国籍等を確認させていただくことがあります。 ●送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。 ●お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。 ●上記確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。 ●「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」および「北朝鮮居住者等に対する支払の原則禁止措置」に該当しないことが確認できない場合、また当社からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お取引をお断りさせていただくことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。 |
|---|---|
| 同意欄 |
依頼者情報
| 依頼者 | 信託太郎 2022/10/05 10:00:00 |
|---|
承認者情報
| 承認者 |
（一次承認者）：信託太郎
（最終承認者）：信託花子
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