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取引

総合振込・給与振込・賞与振込

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。


総合振込
承認時限 振込指定日の1営業日前
16:50まで
操作可能期間 振込指定日の1〜25営業日前

給与・賞与振込
承認時限 当社あて 振込指定日の3営業日前
16:50まで
他行あて 振込指定日の3営業日前
16:50まで
操作可能期間 当社あて 振込指定日の3〜25営業日前
他行あて 振込指定日の3〜25営業日前

  画面入力 外部ファイル送信
振込データ ○
（5,000件）		 ○
（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数


作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログアウトせずに振込データの承認を行うことができます。


振込データの新規作成

総合振込先口座一覧

総合振込の振込データ作成では、先方負担手数料が登録されている場合は、入力された支払金額から振込手数料相当額が自動的に差し引かれます。
先方負担手数料は、マスターユーザまたは管理者ユーザが先方負担手数料情報を登録後にご利用ください。
総合振込で使用する先方負担手数料の登録方法については「先方負担手数料の登録・変更（総合振込）」をご参照ください。


1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、振込を行う取引種別に応じ、［総合振込］または［給与・賞与振込］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面

※以下は総合振込の操作例です。

2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。
[BSGF001]総合振込 作業内容選択画面
3.
「振込元情報入力」画面が表示されます。
振込指定日、委託者名を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BSGF002]総合振込 振込元情報入力画面

［カレンダーを表示］ボタンをクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［総合振込先口座一覧から選択］ボタンをクリックしてください。
[BSGF003]総合振込 振込先口座指定方法選択画面

［グループ一覧から選択］ボタンについては、「グループ一覧」をご参照ください。

［新規に振込先口座を入力］ボタンについては、「新規の振込先指定」をご参照ください

［総合振込金額ファイルの取込］ボタンまたは［給与・賞与振込金額ファイルの取込］ボタンについては、「金額ファイルの取込」をご参照ください。

他の業務で登録済みの口座を振込先に指定する場合は、［振込振替先口座一覧から選択］ボタンまたは［給与・賞与振込先口座一覧から選択］ボタンをクリックしてください。

5.
「登録振込先口座選択」画面が表示されます。
対象となる振込先、登録支払金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BSGF004]総合振込 登録振込先口座選択画面

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした振込先を表示することができます。

複数の振込先口座を選択した場合は、一括で振込を行うことができます。

［詳細］ボタンをクリックすると、振込先の詳細が表示されます。

「経過期間中」「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が既に廃止または異動されています。
受取人様へ新口座情報を確認のうえお取引し直してください。

6.
「支払金額入力」画面が表示されます。
すべての振込先の支払金額を入力のうえ、総合振込の場合は手数料を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BSGF013]総合振込 支払金額入力画面

振込先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの支払金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BSGF014]総合振込 内容確認［画面入力］画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
［取引・振込元情報の修正］ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。
[BSGF015]総合振込 確定結果［画面入力］画面

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

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