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取引

預金口座振替

振替請求データを一括して作成することができます。


預金口座振替
承認時限 引落指定日の3営業日前
16:50まで
操作可能期間 引落指定日の3〜25営業日前

  画面入力 外部ファイル送信
請求データ ○
（5,000件）		 ○
（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数


作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。

請求データの新規作成

グループ一覧

1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、［預金口座振替］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]預金口座振替 作業内容選択画面
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日、委託者名を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF002]預金口座振替 入金先情報入力画面

［カレンダーを表示］ボタンをクリックすると、カレンダー画面より引落指定日を設定することができます。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［グループ一覧から選択］ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]預金口座振替 請求先口座指定方法選択画面
5.
「請求先グループ選択」画面が表示されます。
請求先グループ、登録引落金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF005]預金口座振替 請求先グループ選択画面
6.
「引落金額入力」画面が表示されます。
すべての請求先の引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]預金口座振替 引落金額入力画面

請求先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの引落金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]預金口座振替 内容確認［画面入力］画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。
[BKZF011]預金口座振替 確定結果［画面入力］画面

ご依頼の内容は、預金口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

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