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三井住友信託銀行 体験版
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投資信託売却｜保管残高明細

進行 1保管残高明細  2注文入力  3内容確認  4完了  

売却を希望する場合は、以下の明細の中から売却する商品を1つ選択して、「次へ」を押してください。

本画面に表示している評価損益は、税制上の税額計算に使われる取得金額で計算された損益額（時価評価額－取得金額）を参考表示しているものであり、表示している取得金額が、実際の払込み金額と相違する場合がございます。実際の払込み金額と受取金額を基に計算された損益を確認する場合は、運用損益画面をご参照ください。
【実際の払込み金額と取得金額が相違する例】
①100万円で投資信託を購入した場合であっても、取得金額を算出する際の端数処理の関係で取得金額が1,000,071円と表示されるなど、数円から数十円程度多く表示されることがあります。
②投資信託保有中に特別分配金（元本払戻金）が発生した場合は、取得単価が下がるため、取得金額は実際のお申込金額より少なくなり、分配金再投資や追加購入が発生した場合は、取得金額は実際のお申込金額より増額となります。

各種口座の契約状況
指定預金口座 1000002
特定口座 契約あり　源泉徴収あり（配当通算受入あり）
NISA口座・ジュニアNISA口座 NISA口座あり

NISA口座・ジュニアNISA口座 ご利用状況 ： 基準日 ****年**月**日（**）**時**分時点
適用年 勘定種別 非課税限度額 ご利用済み金額 ご利用可能金額
2024年 成長投資枠 2,400,000円 894,585円 1,505,415円
つみたて投資枠 1,200,000円 250,000円 950,000円

投信取引履歴・運用損益のご確認
投信取引の履歴をご覧になる場合は、「投信取引履歴へ」ボタンを押してください。
運用損益をご覧になる場合は、「運用損益へ」ボタンを押してください

NISA口座・ジュニアNISA口座 ： 基準日 ****年**月**日（**）**時**分時点
選択 残高口数 個別元本 時価評価額 取得金額 評価損益
    基準価額 取得単価  
アムンディ・ダブルウォッチ<一般コース>
1,049,979口 9,421.14円 1,076,439円 1,000,000円 76,439円
    10,252円 9,524円  
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン<一般コース>
739,481口 13,230.90円 1,015,307円 1,000,000円 15,307円
    13,730円 13,523円  
三井住友・日本株オープン<累投コース>
238,073口 10,274.18円 310,351円 250,000円 60,351円
    13,036円 10,501円  
フィデリティ・日本成長株・ファンド<一般コース>
525,485口 16,472.42円 1,279,871円 894,585円 385,286円
    24,356円 17,024円  
合計 3,681,968円 3,144,585円 537,383円

「当年非課税期間終了残高・ロールオーバー指示」の詳細については「適用年別に表示」ボタンを押して確認してください。
"ロールオーバー指示あり”と表示されているファンドは、翌年継続管理勘定にロールオーバーされるファンドです。

特定口座 ： 基準日 ****年**月**日（**）**時**分時点
選択 残高口数 個別元本 時価評価額 取得金額 評価損益
    基準価額 取得単価  
三井住友・２２５オープン<一般コース>
907,771口 16,524.00円 1,658,134円 1,500,000円 158,134円
    18,266円 16,524円  
グローバルＲＥＩＴオープン<一般コース>
1,720,578口 5,623.69円 767,034円 1,000,000円 -232,966円
    4,458円 5,812円  
フィデリティ・日本成長株・ファンド<一般コース>
61,921口 16,472.42円 150,815円 105,414円 45,400円
    24,356円 17,024円  
合計 2,575,982円 2,605,414円 -29,432円

一般口座 ： 基準日 ****年**月**日（**）**時**分時点
選択 残高口数 個別元本 時価評価額 取得金額 評価損益
    基準価額 取得単価  
エマージング好配当株オープン（資産成長型）<一般コース>
585,366口 9,917.90円 664,800円 600,000円 64,800円
    11,357円 10,250円  
野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）<一般コース>
1口 2.99円 3円 4円 5円
    6円 7円  
合計 664,800円 600,000円 64,800円

ファンドラップ ： 基準日 ****年**月**日（**）**時**分時点
ファンド名 口座種別 残高口数 時価評価額
SMBCファンドラップ・日本債<一般コース> 特定口座 4,980,213口 6,154,000円
SMBCファンドラップ・新興国株<一般コース> 特定口座 3,558,123口 4,581,002円
合計     10,735,002円

上記「ファンドラップ」に表示している投資信託は、お客さまが売買の注文をすることはできません。ご参考資料として「残高口数」「時価評価額」を表示しております。
上記「ファンドラップ」の表示についてご不明な点がございましたら、取引店までお問い合わせください。
上記残高は基準価額決定日（約定日）基準で表示しております。
上記明細は参考情報であり、確定申告など実際の税額計算には使用できません。「取引残高報告書」の内容と必ずしも一致するものではなく、残高を証明するものではありません。
時価評価額は、基準日の「基準価額÷計算口数×残高口数」（小数点以下四捨五入）を表示しています。そのため、実際に解約される場合のお手取額と異なります。
個別元本は、追加型株式投資信託の税額計算に適用される元本額です。同一商品を複数回取得された場合や決算時に元本払戻金（特別分配金）が支払われた場合はその都度変動します。手数料等取得に要した費用は個別元本に含まれません。
取得金額は、「取得単価÷計算口数×残高口数」（小数点以下切上げ）を表示しています。取得単価が変動した場合、実際の受渡金額の合計額とは異なります。
取得単価は、「手数料を含む投資金額※×計算口数÷残高口数※」（小数点以下切上げ）を表示しています。元本払戻金、追加購入が発生した場合は当初の取得単価とは異なります。※分配金の再投資分を含みます。
評価損益は、「時価評価額－取得金額」を表示しています。
以下のいずれかの事象が生じた場合等において、「取得単価」「取得金額」「評価損益」が正しく表示されない場合があります。
・ 相続や売買時の補正等でお客さまに資金決済を伴わない受益権の異動があった場合
・ 投資信託の振替制度による他金融機関との移管を行った場合
投資信託のお手続きについては、ご注文内容が、普通預金や投資信託の残高表示に直ちに反映されるわけではないため、ご留意ください。
 
・ 投資信託残高への反映：買付・売却とも基準価額決定日（当初募集期間商品の買付においては設定日）の翌日となります。
・ 普通預金残高への反映：買付の場合、買付資金の普通預金残高からの控除は原則として当日に残高表示に反映しますが、銀行休業日および月～金15時（一部の商品は14時）以降の受付分については翌営業日に残高表示に反映されます。売却の場合、売却代金の普通預金残高への反映は、受渡日となります。
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