2021/03/12

公募信託社債第21回債(銘柄正式名称「第21回 2022年9月28日満期 早期償還条項付 ノックイン型日欧2指数(日経平均株価、ユーロ・ストックス50指数)参照デジタル・クーポン円建信託社債(責任財産限定特約付)」)について、本信託社債に係る本件デリバティブ契約に基づき、早期償還判定日(2021年3月10日)において日経平均株価終値(29,036.56円)が早期償還判定水準(20,859.11円)以上かつ、ユーロ・ストックス50指数終値(3,819.92)が早期償還判定水準(3,699.30)以上であるとデリバティブ契約計算代理人が判断しました。当該判断がデリバティブ契約計算代理人から発行会社である当社に通知されたことにより、社債要項第14項第(3)号記載の「早期償還」の条件である「早期償還事由」が発生したため、早期償還期日(次回利払期日である2021年3月29日)に早期償還することとなりました。

以上

ご留意事項

  • 公募信託社債は、信託の受託者である当社が信託財産のために発行する社債であり、当社は各公募信託社債について、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負います。
  • 当社は、公募信託社債における受託者及び発行会社としての業務を行っています。公募信託社債の購入・売却等のお取引・お手続き等については、各公募信託社債の販売会社にお問い合わせください。
  • 本ページの目的は、公募信託社債をご購入されたお客さま(社債権者)に対する情報提供であり、特定の金融商品等の取得・勧誘を行うものではありません。 また本ページは、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
ページ最上部へ戻る