ヘルプ | 投資信託保管残高明細・売却

ご覧になりたいヘルプを以下から選択してください。

投資信託保管残高明細・売却について

サービス内容

  • 利用できるサービスは以下のとおりです。

    • 保管残高照会
    • 売却
  • インターネットバンキングでは一部売却手続きを取り扱っていない商品があります。取り扱い商品の詳細については、ヘルプデスクまでお問い合わせください。
    (インターネットバンキングの取り扱い商品は取引画面上でご確認いただけます。)

ご利用できる時間

  • 24時間ご利用いただけます。
    ただし、システムメンテナンス時間は、ご利用を停止させていただきます。

  • 銀行営業日の15時(一部の商品は14時)以降、および銀行営業日以外のお取引は受付のみとなり、お取引の完了は翌銀行営業日の6時以降となります。

    0時
    15時(一部の商品は14時)
    24時
    銀行営業日 当日扱い 翌銀行営業日扱い
    銀行営業日以外 翌銀行営業日扱い
  • 受付分については翌銀行営業日の6時まで取り消し可能です。
  • お申し込みいただいた時間によっては、お取り扱いできない場合や当日扱いとならない場合があります。取引画面上に表示されますので、ご確認のうえお取引ください。
  • 一部の商品は、当日扱いの取扱時間が銀行営業日の14時までとなります。該当する商品は、14時以降は翌銀行営業日扱いとなります。各商品の取扱時間は目論見書などでご確認ください。
  • システムの状態によって、投資信託の情報の更新が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。

投資信託 | 保管残高明細

投信取引口座

  • 入金口座
    投資信託の売却資金の入金口座が表示されます。
  • 特定口座契約状況
    特定口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

    • 契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算あり) 「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算あり)」を選択している口座です。
    • 契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算なし) 「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算なし)」を選択している口座です。
    • 契約あり 源泉徴収選択なし 「特定口座契約あり 源泉徴収選択なし」を選択している口座です。
    • 契約なし 「一般口座」を選択している口座です。(「特定口座」を選択していない口座です。)
  • NISA口座・ジュニアNISA口座契約状況
    NISA口座・ジュニアNISA口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

    • NISA口座あり NISA口座をご開設いただいています。
    • ジュニアNISA口座あり ジュニアNISA口座をご開設いただいてます。
    • NISA口座なし NISA口座が未開設です(課税口座でのお取引となります)。
    • ジュニアNISA口座なし ジュニアNISA口座が未開設です(課税口座でのお取引となります)。

NISA口座・ジュニアNISA口座ご利用状況

  • 適用年
    非課税適用年が表示されます。
  • 非課税限度額
    適用年ごとの非課税限度額が表示されます。
  • ご利用済み金額
    利用済みの非課税額が表示されます。
  • ご利用可能金額
    適用年内でご利用いただける非課税額が表示されます。

投信取引履歴・運用損益のご確認

画面上部にある詳細情報のメニューを押すと、保管残高の詳細情報が表示されます。

  • 投信取引履歴
    お客さまのこれまでの投資信託取引(投資信託の買付、売却、分配金受取など)に関する履歴が表示されます。

  • 運用損益
    お客さまの投資信託の運用損益・受取金額・損益率などが表示されます。

NISA口座・ジュニアNISA口座/特定口座 / 一般口座/ ファンドラップ

投資信託の明細のうち、NISA口座・ジュニアNISA口座でお預け入れのもの、特定口座でお預け入れのもの、一般口座でお預け入れのものがそれぞれ一覧表示されます。また、同一商品でも「一般コース」と「累投コース」をそれぞれお持ちの場合は、別々の明細が表示されます。

計算時の端数処理の関係から、「お取引・残高照会」画面に表示している残高と、「投資信託 保管残高明細」画面に表示している残高に誤差が生じる場合がございますので、ご了承ください。

また、ファンドラップ口座をお持ちのお客さまは、ファンドラップ口座の「口座種別」「残高口数」「時価評価額」が表示されます。

  • 選択
    売却を行う場合は、商品左のラジオボタンをチェックしてください。
  • 残高口数
    基準日での残高口数が表示されています。
  • 個別元本
    追加型株式投資信託の税額計算に適用される元本額です。同一商品を複数回取得された場合や決算時に元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合はその都度変動します。手数料など取得に要した費用は個別元本に含まれません。
  • 時価評価額
    基準日の「基準価額÷計算口数×残高口数」(小数点以下四捨五入)を表示しています。そのため、実際に解約される場合のお手取額と異なります。
  • 取得金額
    「取得単価÷計算口数×残高口数」(小数点以下切上げ)を表示しています。取得単価が変動した場合、実際の受渡金額の合計額とは異なります。
  • 取得単価
    取得単価は、「手数料を含む投資金額×計算口数÷残高口数」(小数点以下切上げ)を表示しています。元本払戻金、追加購入が発生した場合は当初の取得単価とは異なります。

    • 分配金の再投資分を含みます。
  • 評価損益
    「時価評価額-取得金額」を表示しています。
  • 信託財産留保額について
    商品の運用期間の途中で解約のお申し出を受けた場合、解約資金を手当てするために商品の保有する有価証券などを売却します。売却時に発生する手数料などの費用は解約者だけでなく引き続き保有する投資家を含めたファンド全体で負担することになります。このため商品によっては、それぞれの投資家の公平性を期するため、解約者から一定の金額をファンドに受け入れるものがあります。この金額を信託財産留保額といいます。なお、購入時に信託財産留保額がかかるファンドもあります。

投資信託 | 取引履歴

  • ご覧になりたい期間を入力し、「表示」を押してください。
  • 期間を入力せずに「表示」を押すと、全期間の取引履歴が表示されます。

投信取引口座

  • 入金口座
    投資信託の売却資金が入金される口座番号が表示されます。
  • 特定口座契約状況
    投信口座の特定口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

    契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算あり)

    「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算あり)」を選択している口座です。

    契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算なし)

    「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算なし)」を選択している口座です。

    契約あり 源泉徴収選択なし

    「特定口座契約あり 源泉徴収選択なし」を選択している口座です。

    契約なし

    「一般口座」を選択している口座です。(「特定口座」を選択していない口座です。)

  • NISA口座・ジュニアNISA口座契約状況
    NISA口座・ジュニアNISA口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

    NISAあり

    NISA口座をご開設いただいています。

    ジュニアNISAあり

    ジュニアNISA口座をご開設いただいてます。

    NISAなし

    NISA口座が未開設です(課税口座でのお取引となります)。

    ジュニアNISAなし

    ジュニアNISA口座が未開設です(課税口座でのお取引となります)。

取引履歴

  • 入力した期間の投資信託取引に関する履歴が表示されます。
  • 明細の上段には取引の対象となる商品名、ファンドコード、一般コース/累投コースの区分が表示されます。

    一般コース

    商品の決算時に収益分配が行われた場合に、収益分配金を投信取引口座へ入金するコースです。

    累投コース

    商品の決算時に収益分配が行われた場合に、収益分配金で同一商品へ自動的に再投資を行うコースです。

  • 注文/決算日

    買付・解約・買取・S買・S売の場合

    対象の取引についての約定日(買付・解約・買取・スイッチングによる買付・スイッチングによる売却の注文が行われた日)が表示されます。

    分配・再投資の場合

    対象の取引についての決算日が表示されます。

    償還の場合

    対象の取引についての償還日が表示されます。

    入庫・出庫の場合

    対象の取引についての投資信託受益権の入庫日、出庫日が表示されます。

  • 取引種類

    • 対象の取引についての取引区分および一般口座/特定口座の区分が表示されます。
    • 取引区分の種別は以下のとおりです。

      買付

      投資信託の買付

      解約

      投資信託の解約請求による売却

      買取

      投資信託の買取請求による売却

      S買

      投資信託のスイッチングによる買付

      S売

      投資信託のスイッチングによる売却

      分配

      収益分配金の分配

      再投

      収益分配金による再投資買付

      償還

      投資信託の信託期間の終了

      入庫

      投資信託受益権の入庫(特定口座への振替入庫など)

      出庫

      投資信託受益権の出庫(一般口座から振替出庫など)

  • 個別元本
    追加型株式投資信託の税額計算に適用される元本額です。同一商品を複数回取得された場合や決算時に元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合には、その都度変動します。また、手数料など商品の取得に要した費用は個別元本に含まれません。
  • 取引口数
    対象のお取引についての約定口数が表示されます。
  • 約定単価
    買付時または売却時の単価が表示されます。
  • 税金
    対象のお取引についての所得税と地方税の合計額が表示されます。

    • 以下のお取引についての税額が表示されます。(その他のお取引は課税対象となる収益がある場合でも「0」と表示されます。)
    • 取引区分が「解約」「償還」であり2008年12月31日までに基準価額が決定したもの
    • 取引区分が「分配」のもの
  • 受渡金額
    取引種類が「分配」の場合は税引後の値、「解約」の場合は税引前の値を表示しています。また、「買付」は手数料込みの金額を表示しています。

    • 2008年12月31日までに基準価額が決定した「解約」は税引後の値となります。
  • 実現損益
    「受渡金額-取得金額」を表示しています(売却の場合)。

    • 「取得金額」は「取得単価÷計算口数×残高口数」となります。なお、「取得単価」は、「手数料を含む投資金額(分配金の再投資分を除く)÷保有口数(分配金の再投資分を含む)×計算口数」となります。そのため、分配金の再投資があった場合、当初の取得単価とは異なります。

設定日・特定日未到来取引一覧

買付注文が完了している取引のうち募集期間中で設定日が未到来のファンド名が一覧表示されます。

  • 設定日・特定日
    対象のお取引についての設定日が表示されます。
  • 注文日
    対象のお取引についての買付注文の完了日が表示されます。
  • ファンド名
    対象のファンド名が表示されます。
  • 口座種類
    対象のお取引についての一般口座/特定口座/NISA口座・ジュニアNISA口座の区分が表示されます。

  • 受渡金額
    対象のお取引についての取引金額(投信取引口座の入出金額)が表示されます。

投資信託 | 運用損益

投信取引口座

  • 入金口座
    投資信託の売却代金が入金される口座番号が表示されます。
  • 特定口座契約状況
    特定口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

    契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算あり)

    「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算あり)」を選択している口座です。

    契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算なし)

    「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算なし)」を選択している口座です。

    契約あり 源泉徴収選択なし 

    「特定口座契約あり 源泉徴収選択なし」を選択している口座です。

    契約なし

    「一般口座」を選択している口座です。(「特定口座」を選択していない口座です。)

  • NISA口座・ジュニアNISA口座契約状況
    NISA口座・ジュニアNISA口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

    NISAあり

    NISA口座をご開設いただいています。

    ジュニアNISAあり

    ジュニアNISA口座をご開設いただいてます。

    NISAなし

    NISA口座が未開設です(課税口座でのお取引となります)。

    ジュニアNISAなし

    ジュニアNISA口座が未開設です(課税口座でのお取引となります)。

運用損益

お客さまの投資信託の運用損益を表示しています。

  • 口座種別
    口座の種別(特定口座・一般口座・NISA口座)を表示しています。

    • 「NISA口座」とは、NISA口座とジュニアNISA口座を指します。
  • 解約価額
    「基準価額-信託財産留保額」で計算されます。

    • 投資信託の購入・解約にともなって発生する有価証券の売買委託手数料などの費用について、受益者間で公平に負担するという考えに基づき設けられているものです。なお、信託財産留保額のないファンドもあります。
  • 時価評価額
    基準日の「解約価額÷計算口数×残高口数」を表示しています。そのため、実際に解約される場合の解約価額およびお手取額は異なります。
  • 残高口数
    基準日の残高口数を表示しています。
  • 受取金額
    投資開始日から基準日または投資終了日までの分配金(再投資分を除く)、解約(一部解約含む)・償還の受取金額合計を表示しています。なお、分配金は税引後の値、解約金額は税引前の値となります。

    • 2008年12月31日までに基準価額が決定した「解約」は税引後の値となります。
  • 投資金額
    投資開始日から基準日または投資終了日までの募集・買付の金額合計を表示しています。分配金の再投資分は含まれません。
  • 投資開始日
    初回買付時の基準価額決定日、投資終了日は全部売却時の基準価額決定日を表示しています。
  • 運用損益
    「時価評価額+受取金額-投資金額」を表示しています。
  • 損益率
    「運用損益÷投資金額×100」を表示しています。

投資信託売却 | 注文入力

投信取引口座

  • 入金口座
    投資信託の売却資金の入金口座番号が表示されています。
  • 特定口座契約状況
    特定口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

    契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算あり)

    「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算あり)」を選択している口座です。

    契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算なし)

    「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり(配当通算なし)」を選択している口座です。

    契約あり 源泉徴収選択なし

    「特定口座契約あり 源泉徴収選択なし」を選択している口座です。

    契約なし

    「一般口座」を選択している口座です。(「特定口座」を選択していない口座です。)

注文内容

  • ファンド名
    売却を選択した商品名が表示されます。
  • 注文日
    商品の売却注文日が表示されます。
  • 申込単位
    商品の最低申込単位と申込単位が表示されます。
  • 売却指定
    売却区分、数量を指定してください。

    口数指定

    一部売却の場合、その口数を指定してください。
    口数指定の場合は表示されている保有口数を上限として入力してください。ご指定口数と保有口数が同数の場合には、全部売却となりますのでご留意ください。

    金額指定

    一部売却の場合、その金額を指定してください。
    金額指定の場合は保有金額の90%の金額を上限として入力してください。

    全部指定

    保有口数分全てを売却します。

  • 取扱コース区分
    売却を選択した商品名の一般/累投のコース区分が表示されます。
  • 口座種別
    お取引いただく投資信託の口座区分が表示されます。

    特定口座

    すでに特定口座のお申し込みを受け付けており、お手続きが終了しています。

    一般口座

    特定口座のお手続きを行っていません。

  • 基準価額決定日

    • 売却時の基準価額の決定日が表示されます。
    • 基準価額は原則、毎営業日の夜間に決定するため翌日の新聞などで発表されます。
  • 普通預金入金日
    売却代金の入金口座への入金日が表示されます。

投資信託売却 | 内容確認

投資信託売却 | 完了

投資信託の売却が完了しました。

他のお手続きを行う場合は「お取引・残高照会のトップへ戻る」を押してください。インターネットバンキングのご利用を終了する場合は右上の「ログアウト」を押してください。

投資信託売却 | キャンセル

投資信託の売却をキャンセルしました。

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