ヘルプ | 投資信託保管残高明細・売却

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投資信託保管残高明細・売却について

サービス内容

  • 投資信託保管残高明細
  • 投資信託売却

  • インターネットバンキングでは一部取り扱っていない商品があります。取り扱い商品の詳細については、三井住友信託ダイレクトヘルプデスクまでお問い合わせください。
    （インターネットバンキングの取り扱い商品は取引画面上でご確認いただけます。）

ご利用時間

  • 24時間利用できます。
    ただし、システムメンテナンス時間は、利用を停止いたします。

  • 銀行営業日の15:30（一部の商品は14:30もしくは15:00）以降、および銀行営業日以外の取引は受付のみとなり、取引の完了は翌銀行営業日の06:00以降となります。

    00:00
    15:30
    （一部の商品は14:30もしくは15:00）
    24:00
    銀行営業日 当日扱い 翌銀行営業日扱い
    銀行営業日以外 翌銀行営業日扱い
  • 受付分については翌銀行営業日の06:00まで取り消し可能です。
  • 申し込みいただいた時間によっては、取り扱いできない場合や当日扱いとならない場合があります。取引画面上に表示されますので、ご確認のうえお取引ください。
  • 一部の商品は、当日扱いの取扱時間が銀行営業日14:30もしくは15:00までとなります。該当する商品は、銀行営業日の取扱時間以降15:30までの間は選択できません。各商品の取扱時間は目論見書などでご確認ください。
  • システムの状態によって、投資信託の情報の更新が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。

投資信託 | 保管残高明細

投信取引履歴・実現損益のご確認

  • 投信取引の履歴をご覧になる場合は、「投信取引履歴へ」ボタンを押してください。
  • 全部売却・償還済の投資信託の損益をご覧になる場合は、「運用損益（運用終了分）へ」ボタンを押してください。

NISA口座ご利用状況

適用年
非課税適用年が表示されます。

非課税限度額
適用年ごとの非課税限度額が表示されます。

ご利用済み金額
利用済みの非課税額が表示されます。

ご利用可能金額
適用年内でご利用いただける非課税額が表示されます。
勘定種別が「継続管理勘定」の場合は、あらたな購入ができないため、一律「－」が表示されます。

NISA口座 / 特定口座 / 一般口座 / ファンドラップ

  • 投資信託の明細のうち、NISA口座・ジュニアNISA口座で預け入れのもの、特定口座で預け入れのもの、一般口座で預け入れのものがそれぞれ一覧表示されます。また、同一商品でも「一般コース」と「累投コース」をそれぞれお持ちの場合は、別々の明細が表示されます。
  • 計算時の端数処理の関係から、「お取引・残高照会」画面に表示される残高と、「投資信託 保管残高明細」画面に表示される残高に誤差が生じる場合がございますので、ご了承ください。
  • 「追加買付」を押すと、同一ファンドの買い付けができます。「売却」を押すと、お持ちのファンドの売却ができます。
  • ファンドラップ口座をお持ちのお客さまは、ファンドラップ口座の「口座種別」「時価評価額」「残高口数」が表示されます。

各種口座の契約状況

指定預金口座
投資信託の売却資金が入金される口座番号が表示されます。

特定口座契約状況
投信口座の特定口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

契約あり 源泉徴収選択あり
（配当通算あり）
「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり（配当通算あり）」を選択している口座です。
契約あり 源泉徴収選択あり
（配当通算なし）
「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり（配当通算なし）」を選択している口座です。
契約あり 源泉徴収選択なし
「特定口座契約あり 源泉徴収選択なし」を選択している口座です。
契約なし
「一般口座」を選択している口座です。（「特定口座」を選択していない口座です。）

NISA口座・ジュニアNISA口座契約状況
NISA口座・ジュニアNISA口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

NISA口座あり
NISA口座をご開設いただいています。
ジュニアNISA口座あり
ジュニアNISA口座を保有されています。
NISA口座なし
NISA口座が未開設です（課税口座でのお取引となります）。
ジュニアNISA口座なし
ジュニアNISA口座を保有されていません（課税口座でのお取引となります）。

投資信託 | 取引履歴

各種口座の契約状況

指定預金口座
投資信託の売却資金が入金される口座番号が表示されます。

特定口座契約状況
投信口座の特定口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

契約あり 源泉徴収選択あり
（配当通算あり）
「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり（配当通算あり）」を選択している口座です。
契約あり 源泉徴収選択あり
（配当通算なし）
「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり（配当通算なし）」を選択している口座です。
契約あり 源泉徴収選択なし
「特定口座契約あり 源泉徴収選択なし」を選択している口座です。
契約なし
「一般口座」を選択している口座です。（「特定口座」を選択していない口座です。）

NISA口座・ジュニアNISA口座契約状況
NISA口座・ジュニアNISA口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

NISA口座あり
NISA口座をご開設いただいています。
ジュニアNISA口座あり
ジュニアNISA口座を保有されています。
NISA口座なし
NISA口座が未開設です（課税口座でのお取引となります）。
ジュニアNISA口座なし
ジュニアNISA口座を保有されていません（課税口座でのお取引となります）。

取引履歴

ファンド名、一般コース/累投コースの区分

  • 一般コース/累投コースについて

    一般コース
    商品の決算時に収益分配が行われた場合に、収益分配金を投信取引口座へ入金するコースです。
    累投コース
    商品の決算時に収益分配が行われた場合に、収益分配金で同一商品へ自動的に再投資を行うコースです。

口座種類
対象のお取引についての一般口座/特定口座/NISA口座・ジュニアNISA口座の区分が表示されます。

受渡金額
取引種類が「分配」の場合は税引後の値、「解約」の場合は税引前※の値を表示しています。また、「買付」は手数料込みの金額を表示しています。

  • ※2008年12月31日までに基準価額が決定した「解約」は税引後の値となります。

注文/決算日

買付・解約・買取・S買・S売の場合
対象の取引についての約定日（買付・解約・買取・スイッチングによる買付・スイッチングによる売却の注文が行われた日）が表示されます。
分配・再投資の場合
対象の取引についての決算日が表示されます。
償還の場合
対象の取引についての償還日が表示されます。
入庫・出庫の場合
対象の取引についての投資信託受益権の入庫日、出庫日が表示されます。

取引種類
取引区分の種別は以下のとおりです。

買付
投資信託の買付
解約
投資信託の解約請求による売却
買取
投資信託の買取請求による売却
S買
投資信託のスイッチングによる買付
S売
投資信託のスイッチングによる売却
分配
収益分配金の分配
再投
収益分配金による再投資買付
償還
投資信託の信託期間の終了
入庫
投資信託受益権の入庫（特定口座への振替入庫など）
出庫
投資信託受益権の出庫（一般口座から振替出庫など）

譲渡損益
「受渡金額－取得金額※」を表示しています（売却の場合）。

  • ※ 「取得金額」は「取得単価÷計算口数×残高口数」となります。なお、「取得単価」は、「手数料を含む投資金額（分配金の再投資分を除く）÷保有口数（分配金の再投資分を含む）×計算口数」となります。そのため、分配金の再投資があった場合、当初の取得単価とは異なります。

個別元本
追加型株式投資信託の税額計算に適用される元本額です。同一商品を複数回取得された場合や決算時に元本払戻金（特別分配金）が支払われた場合には、その都度変動します。また、手数料など商品の取得に要した費用は個別元本に含まれません。

取引口数
対象のお取引についての約定口数が表示されます。

約定単価
買付時または売却時の単価が表示されます。

税金
対象のお取引についての所得税と地方税の合計額が表示されます。

  • ※以下のお取引についての税額が表示されます。（その他のお取引は課税対象となる収益がある場合でも「0」と表示されます。）
  • 取引区分が「解約」「償還」であり2008年12月31日までに基準価額が決定したもの
  • 取引区分が「分配」のもの

手数料等
対象のお取引にかかった手数料等が表示されます。

設定日・特定日未到来取引一覧

ファンド名、一般コース/累投コースの区分

  • 一般コース/累投コースについて

    一般コース
    商品の決算時に収益分配が行われた場合に、収益分配金を投信取引口座へ入金するコースです。
    累投コース
    商品の決算時に収益分配が行われた場合に、収益分配金で同一商品へ自動的に再投資を行うコースです。

口座種類
対象のお取引についての一般口座/特定口座/NISA口座・ジュニアNISA口座の区分が表示されます。

受渡金額
対象のお取引についての取引金額（投信取引口座の入出金額）が表示されます。

設定日・特定日
対象のお取引についての設定日が表示されます。

注文日
対象のお取引についての買付注文の完了日が表示されます。

取引種類
取引区分の種別は以下のとおりです。

買付
投資信託の買付
解約
投資信託の解約請求による売却
買取
投資信託の買取請求による売却
S買
投資信託のスイッチングによる買付
S売
投資信託のスイッチングによる売却
分配
収益分配金の分配
再投
収益分配金による再投資買付
償還
投資信託の信託期間の終了
入庫
投資信託受益権の入庫（特定口座への振替入庫など）
出庫
投資信託受益権の出庫（一般口座から振替出庫など）

投資信託 | 運用損益（運用終了分）

保管残高・投信取引履歴のご確認

現在の保管残高をご覧になる場合、「保管残高明細へ」ボタンを押してください。
過去の投資信託の履歴をご覧になる場合は、「投信取引履歴へ」ボタンを押してください。

運用損益（全部売却・償還済の投資信託）

受取金額
投資開始日から基準日または投資終了日までの分配金（再投資分を除く）、解約（一部解約含む）・償還の受取金額合計が表示されます。なお、分配金は税引後の値、解約金額は税引前※の値となります。

※2008年12月31日までに基準価額が決定した「解約」は税引後の値となります。

投資金額
投資開始日から基準日または投資終了日までの募集・買付の金額合計が表示されます。分配金の再投資分は含まれません。

運用損益
「時価評価額＋受取金額－投資金額」が表示されます。

損益率
「運用損益÷投資金額×100」が表示されます。

口座種別
口座の種別（特定口座・一般口座・NISA口座※）が表示されます。

※「NISA口座」は、NISA口座とジュニアNISA口座を指します。

投資開始日・投資終了日
投資開始日に初回買付時の基準価額決定日、投資終了日に全部売却時の基準価額決定日が表示されます。

投資信託売却 | 注文入力

各種口座の契約状況

入金口座
投資信託の売却資金の入金口座番号が表示されます。

特定口座
特定口座のお申し込み状況について、以下のいずれかが表示されます。

契約あり 源泉徴収選択あり
（配当通算あり）
「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり（配当通算あり）」を選択している口座です。
契約あり 源泉徴収選択あり（配当通算なし）
「特定口座契約あり 源泉徴収選択あり（配当通算なし）」を選択している口座です。
契約あり 源泉徴収選択なし
「特定口座契約あり 源泉徴収選択なし」を選択している口座です。
契約なし
「一般口座」を選択している口座です。（「特定口座」を選択していない口座です。）

注文内容の入力

ファンド名
売却を選択した商品名が表示されます。

注文日
商品の売却注文日が表示されます。

申込単位
商品の最低申込単位と申込単位が表示されます。

売却指定
売却区分、数量を指定してください。
非課税枠で同一銘柄を複数年にわたって購入し一部売却する場合、購入した年が一番古い残高から優先的に売却されます。

口数指定
一部売却の場合、その口数を指定してください。
口数指定の場合は表示されている保有口数を上限として入力してください。ご指定口数と保有口数が同数の場合には、全部売却となりますのでご留意ください。
金額指定
一部売却の場合、その金額を指定してください。
金額指定の場合は保有金額の90％の金額を上限として入力してください。
全部指定
保有口数分全てを売却します。

取扱コース区分
売却を選択した商品名の一般／累投のコース区分が表示されます。

口座種別
お取引いただく投資信託の口座区分が表示されます。

特定口座
すでに特定口座のお申し込みを受け付けており、お手続きが終了しています。
一般口座
特定口座のお手続きを行っていません。

基準価額決定日

  • 売却時の基準価額の決定日が表示されます。
  • 基準価額は原則、毎営業日の夜間に決定するため翌日の新聞などで発表されます。

普通預金入金日
売却代金の入金口座への入金日が表示されます。

投資信託売却 | 内容確認

お申込内容をご確認ください。
内容が正しければ、「確定」を押してください。
内容を修正する場合は「戻る」を押してください。

投資信託売却 | 完了

受け付けを完了しました。
他のお手続きを行う場合は「資産のお取引トップへ」を押してください。インターネットバンキングのご利用を終了する場合は右上の「ログアウト」を押してください。

投資信託売却 | キャンセル

お申し込みをキャンセルしました。
他のお手続きを行う場合は「資産のお取引トップへ」を押してください。インターネットバンキングのご利用を終了する場合は右上の「ログアウト」を押してください。

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